TECNITRI

Método TECNITRI — Etapa 01 de 05

Diagnóstico de
Performance Financeira

Análise profunda da geração de caixa, estrutura financeira e sustentabilidade econômica da sua empresa.

Identificação da Empresa

Dados cadastrais e informações do responsável

01

Dados Cadastrais

Endereço

Responsável pelo Preenchimento

Perfil Estratégico e Operacional

Segmento, produtos, clientes e posicionamento

02

Segmento e Atividade

Abrangência de Mercado
Tipo predominante de cliente
Concentração de receita nos principais clientes

Missão, Visão e Planejamento

A empresa possui planejamento estratégico formal?

Análise da Geração de Caixa

Faturamento, fluxo de caixa e resultado operacional

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Por que isso importa: Muitas empresas apresentam lucro contábil, mas consomem caixa. Entender a diferença entre faturamento e geração real de caixa é o ponto de partida do diagnóstico.

Faturamento dos Últimos 3 Anos

AnoFaturamento Bruto (R$)Faturamento Líquido (R$)Resultado (Lucro/Prejuízo)
2025(último ano fechado)
2024
2023

Fluxo de Caixa e Liquidez

Fluxo de caixa projetado / planejamento financeiro mensal
Previsibilidade do fluxo de caixa
Muito imprevisível
Muito previsível

Estrutura de Custos e Rentabilidade

Margens, ponto de equilíbrio e precificação

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Estrutura de Custos (Estimativa % sobre Faturamento Líquido)

Custo das Mercadorias/Produtos Vendidos
Comissões, marketing, fretes de venda
Salários, aluguéis, serviços gerais
Juros, IOF, tarifas bancárias
ICMS, PIS, COFINS, ISS…
Depreciação, provisões…

Margens percebidas

Possui PE financeiro calculado?
Como a empresa define preços?
Política de precificação estruturada?

Estrutura de Capital e Endividamento

Dívidas, custo do capital e saúde financeira

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Ponto de atenção: Empresas frequentemente utilizam crédito de curto prazo para financiar necessidades de longo prazo, criando pressão constante sobre o caixa. Essa seção ajuda a identificar essa distorção.

Endividamento total

Empréstimos, cheque especial, antecipação…
Financiamentos BNDES, Finame, debêntures…
Principais origens das dívidas atuais

Patrimônio e capital próprio

Pressão das dívidas sobre o caixa operacional
Sem pressão
Pressão crítica

Análise do Capital de Giro

Ciclo financeiro, prazos e necessidade de giro

06

Prazos do Ciclo Financeiro

Em dias
Em dias
Se aplicável

Recebíveis e Inadimplência

Capital de giro suficiente para a operação atual?

Governança e Controles Financeiros

Indicadores, sistemas e gestão da informação

07

Indicadores Financeiros Utilizados

Frequência com que a diretoria analisa os resultados financeiros

Sistema de Gestão e Tecnologia

A contabilidade fiscal reflete a realidade gerencial?

Avaliação Geral

Maturidade financeira da empresa (1 = muito inicial, 10 = altamente estruturada)
Muito inicial
Altamente estruturada

Documentos para o Diagnóstico

Envie os arquivos necessários para análise técnica

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Confidencialidade garantida: Todos os documentos enviados são tratados com sigilo absoluto e utilizados exclusivamente para elaboração do diagnóstico financeiro. Ao final deste formulário, você confirmará o Termo de Confidencialidade.

Documentos necessários

  • Balanço Patrimonial — últimos 3 anos fechados
  • DRE — Demonstrativo de Resultado — últimos 3 anos fechados
  • Extrato Bancário últimos 3 meses
  • Relatório de Contas a Receber
  • Relatório de Contas a Pagar
  • Contratos de Dívida / Financiamentos
  • Fluxo de Caixa realizado (se disponível)
  • Planilha de custos e precificação (se houver)

Clique ou arraste os arquivos aqui

PDF, Excel, Word, CSV, imagens — máximo 20 MB por arquivo

Enviar diagnóstico empresarial

Após o envio, a TECNITRI entrará em contato em até 48h úteis.